| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 386.00 | 30 214.00 | 1 172.00 | 31 386.00 |
AH Fonds commercial | 243 602.00 | 7 622.00 | 235 979.00 | 243 602.00 |
AP Constructions | 243 699.00 | 139 888.00 | 103 810.00 | 243 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 512.00 | 103 716.00 | 27 796.00 | 131 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 807.00 | 234 589.00 | 26 217.00 | 260 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 810.00 | 516 030.00 | 426 779.00 | 942 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 676.00 | | 208 676.00 | 208 676.00 |
BN En cours de production de biens | 694 324.00 | | 694 324.00 | 694 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 391.00 | 77 580.00 | 458 810.00 | 536 391.00 |
BZ Autres créances | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 508.00 | | 187 508.00 | 187 508.00 |
CF Disponibilités | 815 508.00 | | 815 508.00 | 815 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 368.00 | 77 580.00 | 2 424 787.00 | 2 502 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 179.00 | 593 611.00 | 2 851 567.00 | 3 445 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 961 816.00 | 919 342.00 | | 961 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 384.00 | 87 473.00 | | 62 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 201.00 | 1 094 816.00 | | 1 112 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 488.00 | 30 473.00 | | 48 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 199.00 | 527 289.00 | | 841 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 182.00 | 428 872.00 | | 498 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 783.00 | 173 587.00 | | 305 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 712.00 | 28 829.00 | | 45 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 366.00 | 1 189 052.00 | | 1 739 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 567.00 | 2 283 868.00 | | 2 851 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 790 287.00 | | 2 790 287.00 | 2 790 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 287.00 | | 2 790 287.00 | 2 790 287.00 |
FM Production stockée | | | 207 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 048.00 | |
GE Autres charges | | | 27 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 17 786.00 | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 286.00 | 2 965 383.00 | | 3 052 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 902.00 | 2 877 909.00 | | 2 989 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 384.00 | 87 473.00 | | 62 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 667.00 | | 14 938.00 | 629 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 667.00 | | 14 938.00 | 629 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 481.00 | 43 515.00 | 8 586.00 | 473 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 481.00 | 43 515.00 | 8 586.00 | 473 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 182.00 | 498 182.00 | | 498 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
UX Autres créances clients | 430 465.00 | | | 430 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VI Groupe et associés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 154.00 | 596 351.00 | 31 802.00 | 628 154.00 |
VW T.V.A. | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 366.00 | 1 739 366.00 | | 1 739 366.00 |