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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 132.00 | 3 222.00 | 910.00 | 4 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 882.00 | 3 222.00 | 5 660.00 | 8 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 534.00 | 1 155.00 | 266 378.00 | 267 534.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 172.00 | 1 155.00 | 301 017.00 | 302 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 053.00 | 4 377.00 | 306 677.00 | 311 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 171.00 | -271 807.00 | | -385 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 821.00 | -113 264.00 | | -5 821.00 |
DL TOTAL (I) | -389 992.00 | -384 171.00 | | -389 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 275.00 | 53 903.00 | | 22 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 602.00 | 125 711.00 | | 235 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 647.00 | 299 485.00 | | 378 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 349.00 | 52 657.00 | | 56 349.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 291.00 | 533 175.00 | | 692 291.00 |
ED (V) | 4 378.00 | 870.00 | | 4 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 677.00 | 149 874.00 | | 306 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 434.00 | 277 740.00 | 664 174.00 | 386 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 434.00 | 277 740.00 | 664 174.00 | 386 434.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 682.00 | 727 153.00 | | 665 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 503.00 | 840 417.00 | | 671 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 821.00 | -113 264.00 | | -5 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 394.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 394.00 | | 2 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 647.00 | 376 647.00 | | 379 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 019.00 | 12 077.00 | 224 942.00 | 237 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 3 000.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 922.00 | 303 786.00 | 3 136.00 | 306 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 291.00 | 467 348.00 | 224 942.00 | 692 291.00 |