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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 869.00 | 45.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 488.00 | 2 110.00 | 11 377.00 | 13 488.00 |
BF Prêts | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 624.00 | 2 980.00 | 18 643.00 | 21 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 004.00 | 2 246.00 | 140 757.00 | 143 004.00 |
BZ Autres créances | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CF Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 969.00 | 2 246.00 | 248 722.00 | 250 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 593.00 | 5 227.00 | 267 366.00 | 272 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 781.00 | -90 075.00 | | -3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 538.00 | 86 293.00 | | 105 538.00 |
DL TOTAL (I) | 106 756.00 | 1 218.00 | | 106 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 106 814.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 638.00 | 13 755.00 | | 46 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 378.00 | 108 622.00 | | 110 378.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 1 098.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 609.00 | 230 291.00 | | 160 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 366.00 | 231 509.00 | | 267 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 573.00 | 230 291.00 | | 160 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 385.00 | 100.00 | 890 485.00 | 890 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 385.00 | 100.00 | 890 485.00 | 890 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 696.00 | 368 385.00 | | 957 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 157.00 | 282 092.00 | | 852 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 538.00 | 86 293.00 | | 105 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 844.00 | | 2 728.00 | 23 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 948.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 21 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | | 2 728.00 | 10 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 2 039.00 | | 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | 183.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 1 856.00 | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UP Prêts | 7 220.00 | 5 070.00 | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 831.00 | 229 681.00 | 2 149.00 | 231 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 609.00 | 160 573.00 | 35.00 | 160 609.00 |