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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
AP Constructions | 8 796.00 | 1 225.00 | 7 571.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 290.00 | 2 242.00 | 8 048.00 | 10 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 548.00 | 93 467.00 | 33 081.00 | 126 548.00 |
BZ Autres créances | 156 788.00 | | 156 788.00 | 156 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 381.00 | | 213 381.00 | 213 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 929.00 | 93 467.00 | 246 462.00 | 339 929.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
DH Report à nouveau | -16 087.00 | -583.00 | | -16 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 879.00 | -15 504.00 | | -39 879.00 |
DL TOTAL (I) | 84 510.00 | 124 390.00 | | 84 510.00 |
DP Provisions pour risques | 157 502.00 | 136 592.00 | | 157 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 502.00 | 136 592.00 | | 157 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 7.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 920.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 1 100.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451.00 | 3 027.00 | | 4 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 462.00 | 264 008.00 | | 246 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | -289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 910.00 | 283.00 | | 20 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 713.00 | 283.00 | | 21 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 713.00 | -283.00 | | -21 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 879.00 | 15 504.00 | | 39 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 879.00 | -15 504.00 | | -39 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 084.00 | | 22 465.00 | 104 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 084.00 | | 22 465.00 | 14 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 3 124.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 3 124.00 | | 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 592.00 | 20 910.00 | | 136 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 592.00 | 20 910.00 | | 226 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |