| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 563.00 | 490.00 | 74.00 | 563.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 544.00 | 456.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 644.00 | 2 916.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 182.00 | 5 679.00 | 23 503.00 | 29 182.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 103.00 | 5 679.00 | 34 425.00 | 40 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DH Report à nouveau | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
FG Production vendue services | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 242.00 | | 1 940.00 | 27 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | | 260.00 | 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | | 1 680.00 | 6 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | 1 516.00 | | 4 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | 186.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 1 330.00 | | 3 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417.00 | | | 417.00 |
ST Autres comptes | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 913.00 | | | 17 913.00 |