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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 090.00 | 16 035.00 | 4 055.00 | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 782.00 | 14 952.00 | 12 829.00 | 27 782.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 743.00 | 30 987.00 | 61 755.00 | 92 743.00 |
BT Marchandises | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 341.00 | 30 987.00 | 116 354.00 | 147 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 668.00 | | 351 668.00 | 351 668.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 684.00 | | 351 684.00 | 351 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 884.00 | | | 352 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 406.00 | | | 350 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 242.00 | | 2 630.00 | 90 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 92 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 242.00 | | 2 630.00 | 45 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 542.00 | 8 445.00 | 30 987.00 | 22 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 542.00 | 8 445.00 | 30 987.00 | 22 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | | | 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 868.00 | 14 468.00 | 12 400.00 | 26 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524.00 | 7 604.00 | 10 920.00 | 18 524.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 542.00 | 44 142.00 | 12 400.00 | 56 542.00 |