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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 087.00 | 98 167.00 | 592 920.00 | 691 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 283.00 | 612.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 220.00 | 28 097.00 | 18 122.00 | 46 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 929.00 | 126 547.00 | 616 381.00 | 742 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 848.00 | 8 994.00 | 1 606 854.00 | 1 615 848.00 |
BZ Autres créances | 252 119.00 | | 252 119.00 | 252 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 246.00 | 8 994.00 | 1 900 252.00 | 1 909 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 175.00 | 135 541.00 | 2 516 634.00 | 2 652 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 520.00 | 60 615.00 | | 74 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 783.00 | 122 584.00 | | 508 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 062.00 | 5 400.00 | | 6 062.00 |
DG Autres réserves | 218 001.00 | 12 441.00 | | 218 001.00 |
DH Report à nouveau | 91 380.00 | 79 211.00 | | 91 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 556.00 | 218 390.00 | | 165 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 302.00 | 498 642.00 | | 1 064 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 874.00 | 334 914.00 | | 647 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 014.00 | 50 195.00 | | 50 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 188.00 | 15 550.00 | | 45 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 963.00 | 457 093.00 | | 703 963.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 4 737.00 | | 5 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 452 332.00 | 972 024.00 | | 1 452 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 634.00 | 1 470 666.00 | | 2 516 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 895.00 | 751 223.00 | | 963 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 928.00 | 12 041.00 | | 126 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 277.00 | | 1 304 277.00 | 1 304 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 277.00 | | 1 304 277.00 | 1 304 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 374 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 27 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 866.00 | 13 273.00 | | 3 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | 376.00 | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 1 990.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 647.00 | 4 283.00 | | 46 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 647.00 | 14 476.00 | | 46 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 611.00 | -12 486.00 | | -44 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 318.00 | -27 418.00 | | -39 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 513.00 | 1 046 299.00 | | 1 730 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 958.00 | 827 908.00 | | 1 564 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 556.00 | 218 390.00 | | 165 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 111.00 | 27 401.00 | | 58 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 958.00 | | 383 971.00 | 358 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 387.00 | | 378 700.00 | 312 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 844.00 | | 5 271.00 | 41 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 159.00 | 76 388.00 | | 50 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 123.00 | 64 044.00 | | 34 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 036.00 | 12 344.00 | | 16 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | 4 464.00 | | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | 4 464.00 | | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | 4 464.00 | | 4 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 023.00 | 233 023.00 | | 233 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 262.00 | | | 1 594 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VB T. V. A. | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 946.00 | 32 510.00 | 329 937.00 | 520 946.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 694.00 | 1 872 694.00 | | 1 872 694.00 |
VW T.V.A. | 370 274.00 | 370 274.00 | | 370 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 332.00 | 963 895.00 | 329 937.00 | 1 452 332.00 |