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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 136.00 | 8 007.00 | 19 129.00 | 27 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 960.00 | 8 007.00 | 24 953.00 | 32 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
BZ Autres créances | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 826.00 | | 111 826.00 | 111 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 785.00 | 8 007.00 | 136 779.00 | 144 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 10 710.00 | 5 592.00 | | 10 710.00 |
DH Report à nouveau | | -450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 409.00 | 5 568.00 | | 14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 28 089.00 | 13 680.00 | | 28 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | 13 131.00 | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 773.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 4 538.00 | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 309.00 | 72 108.00 | | 87 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 5 355.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 689.00 | 95 905.00 | | 108 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 779.00 | 109 585.00 | | 136 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 689.00 | 89 554.00 | | 108 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 382.00 | | 385 382.00 | 385 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 382.00 | | 385 382.00 | 385 382.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 651.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 976.00 | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 976.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 634.00 | 1 956.00 | | 8 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 429.00 | 1 956.00 | | 14 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 818.00 | -980.00 | | -12 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 343.00 | 315 306.00 | | 394 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 934.00 | 309 738.00 | | 379 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 409.00 | 5 568.00 | | 14 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 046.00 | | 29 159.00 | 42 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 246.00 | 32 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 246.00 | 27 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | | 26 457.00 | 38 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | 2 702.00 | 3 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 350.00 | 11 109.00 | 32 452.00 | 29 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | 11 109.00 | 32 452.00 | 29 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VP Divers | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 452.00 | 116 452.00 | 6.00 | 116 452.00 |
VW T.V.A. | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |