| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 84 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 263.00 | 164 731.00 | 4 532.00 | 169 263.00 |
AH Fonds commercial | 166 027.00 | | 166 027.00 | 166 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 530.00 | 90 272.00 | 533 258.00 | 623 530.00 |
AN Terrains | 6 293 381.00 | | 6 293 381.00 | 6 293 381.00 |
AP Constructions | 14 184 595.00 | 3 370 266.00 | 10 814 329.00 | 14 184 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 688 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 764.00 | 589 394.00 | 73 370.00 | 662 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 253 381.00 | 233 546.00 | 19 835.00 | 253 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 028 801.00 | 4 448 209.00 | 31 580 591.00 | 36 028 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 218.00 | 2 859.00 | 46 359.00 | 49 218.00 |
BT Marchandises | 63 706 575.00 | 87 804.00 | 63 618 771.00 | 63 706 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 251.00 | | 204 251.00 | 204 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 040.00 | 34 611.00 | 1 004 429.00 | 1 039 040.00 |
BZ Autres créances | 4 749 276.00 | | 4 749 276.00 | 4 749 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 286 016.00 | | 17 286 016.00 | 17 286 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 066 115.00 | 125 273.00 | 86 940 842.00 | 87 066 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 094 916.00 | 4 573 483.00 | 118 521 433.00 | 123 094 916.00 |
CU Autres participations | 13 675 860.00 | | 13 675 860.00 | 13 675 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 823 475.00 | 19 823 475.00 | | 19 823 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982 348.00 | 1 982 348.00 | | 1 982 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
DG Autres réserves | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DH Report à nouveau | 4 414 379.00 | 7 294 143.00 | | 4 414 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394 913.00 | -2 879 764.00 | | 3 394 913.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079 458.00 | 1 012 570.00 | | 1 079 458.00 |
DL TOTAL (I) | 30 976 717.00 | 27 514 915.00 | | 30 976 717.00 |
DP Provisions pour risques | 889 201.00 | 1 617 181.00 | | 889 201.00 |
DQ Provisions pour charges | | 600 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 889 201.00 | 2 217 181.00 | | 889 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 718 790.00 | | | 22 718 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 471 728.00 | 33 113 305.00 | | 33 471 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 568.00 | 163 568.00 | | 79 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 525.00 | 11 905 966.00 | | 6 040 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 926.00 | 2 806 195.00 | | 851 926.00 |
EA Autres dettes | 23 492 978.00 | 18 430 877.00 | | 23 492 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 655 516.00 | 66 419 911.00 | | 86 655 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 521 433.00 | 96 152 007.00 | | 118 521 433.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 981 000.00 | -1 925 000.00 | | 3 981 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 500.00 | | 1 780 500.00 | 1 780 500.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 579 675.00 | | 2 579 675.00 | 2 579 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 175.00 | | 4 360 175.00 | 4 360 175.00 |
FM Production stockée | | | 6 829 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 441 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 575 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 135 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -251 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 198 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 240 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 763 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 064.00 | 176 500.00 | | 134 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 264.00 | 176 501.00 | | 135 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 161.00 | 185 478.00 | | 60 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 161.00 | 200 478.00 | | 60 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 103.00 | -23 977.00 | | 75 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 435.00 | | | -176 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 621 773.00 | 10 933 582.00 | | 17 621 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 226 861.00 | 13 813 346.00 | | 14 226 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394 913.00 | -2 879 764.00 | | 3 394 913.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 955 000.00 | -1 764 000.00 | | 3 955 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 26 000.00 | -161 000.00 | | 26 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 981 000.00 | -1 925 000.00 | | 3 981 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 715 148.00 | | 14 030 190.00 | 32 715 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 895.00 | 13 929 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 684 440.00 | 32 098.00 | 36 028 801.00 | 10 684 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 684 440.00 | 27 203.00 | 21 140 739.00 | 10 684 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 978.00 | | 26 573.00 | 927 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 848 780.00 | | 14 003 602.00 | 17 848 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934 121.00 | | 15.00 | 13 934 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 182.00 | 517 683.00 | 27 203.00 | 3 724 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 451.00 | 91 630.00 | | 160 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 810.00 | 426 053.00 | 27 203.00 | 3 560 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 335 460.00 | | | 2 335 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 012 570.00 | 89 714.00 | 22 825.00 | 1 012 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217 181.00 | 5 000.00 | 1 332 980.00 | 2 217 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 026.00 | 3 533.00 | 897.00 | 88 026.00 |
6T Sur comptes clients | 5 719.00 | 32 349.00 | 3 456.00 | 5 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 291.00 | 35 883.00 | 4 353.00 | 327 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557 042.00 | 130 597.00 | 1 360 157.00 | 3 557 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 597.00 | 1 360 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 697.00 | | 346 983.00 | 370 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 525.00 | 6 040 525.00 | | 6 040 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 525.00 | 234 525.00 | | 234 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 492 978.00 | 3 836 976.00 | 19 656 002.00 | 23 492 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 381.00 | 253 381.00 | | 253 381.00 |
UX Autres créances clients | 995 279.00 | | | 995 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
VB T. V. A. | 4 277 658.00 | | | 4 277 658.00 |
VC Groupe et associés | 278 278.00 | | | 278 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 718 790.00 | 13 099 765.00 | 2 305 890.00 | 22 718 790.00 |
VI Groupe et associés | 33 101 031.00 | 606 151.00 | 32 325 844.00 | 33 101 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 443.00 | 6 029 682.00 | 43 761.00 | 6 073 443.00 |
VW T.V.A. | 420 601.00 | 420 601.00 | | 420 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 575 948.00 | 24 435 342.00 | 54 634 718.00 | 86 575 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |