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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 352.00 | 814 862.00 | 350 490.00 | 1 165 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 528 150.00 | | 1 528 150.00 | 1 528 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 645.00 | 1 099 083.00 | 4 760 562.00 | 5 859 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884 081.00 | | 5 884 081.00 | 5 884 081.00 |
BZ Autres créances | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CF Disponibilités | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 115 640.00 | | 6 115 640.00 | 6 115 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 286.00 | 1 099 083.00 | 10 876 203.00 | 11 975 286.00 |
CU Autres participations | 3 165 048.00 | 283 126.00 | 2 881 922.00 | 3 165 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 162 251.00 | 2 159 915.00 | | 2 162 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 290.00 | 897 390.00 | | 900 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 299 481.00 | 1 299 481.00 | | 1 299 481.00 |
DG Autres réserves | 230 488.00 | 228 910.00 | | 230 488.00 |
DH Report à nouveau | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 504.00 | 28 994.00 | | 16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 867 917.00 | 5 873 594.00 | | 5 867 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 427.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 527.00 | 4 104 984.00 | | 4 711 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | 38 578.00 | | 41 714.00 |
EA Autres dettes | 254 584.00 | 300 783.00 | | 254 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 285.00 | 4 444 774.00 | | 5 008 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 876 203.00 | 10 318 368.00 | | 10 876 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
FD Production vendue biens | 38 099 386.00 | | 38 099 386.00 | 38 099 386.00 |
FG Production vendue services | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 240 998.00 | | 38 240 998.00 | 38 240 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 364 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 886 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 036.00 | |
GE Autres charges | | | 12 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 342 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 435.00 | 7 000.00 | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 435.00 | 7 000.00 | | 4 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 009.00 | 7 000.00 | | -7 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 504.00 | 28 994.00 | | 16 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 248.00 | | | 4 719 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 760 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 850.00 | | | 307 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411 399.00 | | | 4 411 399.00 |