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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 210.00 | 267 734.00 | 372 476.00 | 640 210.00 |
AP Constructions | 3 089 775.00 | 1 711 789.00 | 1 377 986.00 | 3 089 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 360.00 | 137 463.00 | 34 897.00 | 172 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 424.00 | 2 142 717.00 | 1 797 707.00 | 3 940 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 258 688.00 | | 258 688.00 | 258 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 834.00 | | 349 834.00 | 349 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 257.00 | 2 142 717.00 | 2 147 541.00 | 4 290 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 242 525.00 | | | 1 242 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 289.00 | | | 284 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 614.00 | | | 1 535 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 671.00 | | | 244 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 470.00 | | | 298 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 927.00 | | | 611 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 541.00 | | | 2 147 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 203.00 | | | 468 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 007.00 | | 690 007.00 | 690 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 007.00 | | 690 007.00 | 690 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 171.00 | | | 694 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 882.00 | | | 409 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 289.00 | | | 284 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 502.00 | | 28 922.00 | 3 911 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 940 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 928 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 154.00 | | 28 922.00 | 3 899 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 926.00 | 133 791.00 | | 2 008 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 926.00 | 133 791.00 | | 2 008 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 671.00 | 100 947.00 | 143 724.00 | 244 671.00 |
VI Groupe et associés | 269 825.00 | 269 825.00 | | 269 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 999.00 | | | 280 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 927.00 | 468 203.00 | 143 724.00 | 611 927.00 |