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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 112.00 | 126.00 | 985.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 089.00 | 18 655.00 | 23 434.00 | 42 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 869.00 | 21 793.00 | 10 076.00 | 31 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 569.00 | 40 573.00 | 37 995.00 | 78 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BN En cours de production de biens | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 761.00 | 25 627.00 | 287 134.00 | 312 761.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CF Disponibilités | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 272.00 | 25 627.00 | 471 645.00 | 497 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 840.00 | 66 200.00 | 509 641.00 | 575 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
DL TOTAL (I) | 186 254.00 | | | 186 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 877.00 | | | 221 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 386.00 | | | 323 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 641.00 | | | 509 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 386.00 | | | 323 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 847.00 | | 1 605 847.00 | 1 605 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 847.00 | | 1 605 847.00 | 1 605 847.00 |
FM Production stockée | | | 29 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 751.00 | | | 1 689 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 118.00 | | | 1 623 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 456.00 | | 10 187.00 | 91 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 073.00 | 78 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 073.00 | 75 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 456.00 | | 9 687.00 | 88 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 121.00 | 19 045.00 | 11 593.00 | 33 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | 19 045.00 | 11 593.00 | 33 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 307.00 | 9 320.00 | | 16 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 307.00 | 9 320.00 | | 16 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 307.00 | 9 320.00 | | 16 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 877.00 | 221 877.00 | | 221 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 710.00 | | | 283 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 956.00 | 337 956.00 | | 337 956.00 |
VW T.V.A. | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 386.00 | 323 386.00 | | 323 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
ST Autres comptes | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 495.00 | | | 155 495.00 |
YT Sous‐traitance | 225 801.00 | | | 225 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 023.00 | | | 510 023.00 |