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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 421 307.00 | | 1 421 307.00 | 1 421 307.00 |
AP Constructions | 7 481 605.00 | 1 103 877.00 | 6 377 728.00 | 7 481 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918 412.00 | 1 103 877.00 | 7 814 535.00 | 8 918 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 813.00 | | 367 813.00 | 367 813.00 |
BZ Autres créances | 384 714.00 | | 384 714.00 | 384 714.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 615.00 | | 817 615.00 | 817 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 736 027.00 | 1 103 877.00 | 8 632 150.00 | 9 736 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 152.00 | 3 962 152.00 | | 3 262 152.00 |
DH Report à nouveau | -512 281.00 | -559 801.00 | | -512 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 203.00 | 47 520.00 | | 14 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 074.00 | 3 465 871.00 | | 2 780 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332 210.00 | 5 522 038.00 | | 5 332 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 392.00 | 25 875.00 | | 169 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 940.00 | 113 992.00 | | 64 940.00 |
EA Autres dettes | 10 840.00 | 8 913.00 | | 10 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 694.00 | 294 852.00 | | 274 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 076.00 | 5 965 671.00 | | 5 852 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 150.00 | 9 431 542.00 | | 8 632 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 705.00 | | 1 168 705.00 | 1 168 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 705.00 | | 1 168 705.00 | 1 168 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 627.00 | | | -14 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 895.00 | 1 247 090.00 | | 1 323 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 693.00 | 1 199 570.00 | | 1 309 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 203.00 | 47 520.00 | | 14 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 902 912.00 | | 15 500.00 | 8 902 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 918 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 918 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902 912.00 | | 15 500.00 | 8 902 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 855.00 | 358 022.00 | | 745 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 855.00 | 358 022.00 | | 745 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 332 210.00 | | 5 332 210.00 | 5 332 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 392.00 | 169 392.00 | | 169 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 694.00 | 274 694.00 | | 274 694.00 |
UX Autres créances clients | 367 813.00 | | | 367 813.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 093 867.00 | | | 5 093 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 922.00 | | | 374 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 357.00 | 813 357.00 | | 813 357.00 |
VW T.V.A. | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 076.00 | 519 866.00 | 5 332 210.00 | 5 852 076.00 |