| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 056 474.00 | | 3 056 474.00 | 3 056 474.00 |
AP Constructions | 16 143 526.00 | 955 159.00 | 15 188 367.00 | 16 143 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 227 976.00 | 955 159.00 | 18 272 817.00 | 19 227 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 415.00 | | 617 415.00 | 617 415.00 |
BZ Autres créances | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
CF Disponibilités | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 734.00 | | 700 734.00 | 700 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 928 709.00 | 955 159.00 | 18 973 550.00 | 19 928 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652 000.00 | 8 152 000.00 | | 7 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 772.00 | -32 087.00 | | -1 440 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 353.00 | -1 408 685.00 | | 66 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 293 581.00 | 6 727 228.00 | | 6 293 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 022 625.00 | 12 404 329.00 | | 12 022 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 21 663.00 | | 49 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 470.00 | 309 270.00 | | 502 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 679 969.00 | 12 735 262.00 | | 12 679 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 973 550.00 | 19 462 490.00 | | 18 973 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 625.00 | | 1 951 625.00 | 1 951 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 625.00 | | 1 951 625.00 | 1 951 625.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 626.00 | -128 565.00 | | 1 951 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 273.00 | 1 280 120.00 | | 1 885 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 353.00 | -1 408 685.00 | | 66 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 431 620.00 | | 27 976.00 | 19 431 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 620.00 | 19 227 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 227 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200 000.00 | | 27 976.00 | 19 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 620.00 | | | 231 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 032.00 | 764 127.00 | | 191 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 032.00 | 764 127.00 | | 191 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 949 914.00 | | 11 949 914.00 | 11 949 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 470.00 | 502 470.00 | | 502 470.00 |
UX Autres créances clients | 617 415.00 | | | 617 415.00 |
VB T. V. A. | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VI Groupe et associés | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 949 914.00 | | | 11 949 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 106.00 | 665 106.00 | | 665 106.00 |
VW T.V.A. | 104 622.00 | 104 622.00 | | 104 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 679 969.00 | 730 055.00 | 11 949 914.00 | 12 679 969.00 |