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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 239.00 | 36 205.00 | 30 033.00 | 66 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 10 515.00 | 13 855.00 | 24 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 877.00 | 48 818.00 | 103 058.00 | 151 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BN En cours de production de biens | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 120.00 | 29 725.00 | 27 394.00 | 57 120.00 |
BZ Autres créances | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
CF Disponibilités | 233 525.00 | | 233 525.00 | 233 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 010.00 | 29 725.00 | 456 284.00 | 486 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 887.00 | 78 544.00 | 559 343.00 | 637 887.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 349.00 | 130 247.00 | | 198 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 686.00 | 68 101.00 | | 62 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 940.00 | 6 916.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 268 076.00 | 206 365.00 | | 268 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 348.00 | 78 113.00 | | 62 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 268.00 | 62 074.00 | | 60 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 695.00 | 14 469.00 | | 21 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | 25 685.00 | | 50 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 856.00 | 39 048.00 | | 68 856.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 5 003.00 | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 266.00 | 224 395.00 | | 291 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 343.00 | 430 760.00 | | 559 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 089.00 | | 22 788.00 | 129 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 823.00 | | 22 788.00 | 67 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 722.00 | 7 096.00 | | 41 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 626.00 | 7 096.00 | | 39 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 403.00 | 1 174.00 | 3 229.00 | 4 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 301.00 | 26 266.00 | 36 035.00 | 62 301.00 |
VI Groupe et associés | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 454.00 | 87 684.00 | 4 769.00 | 92 454.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 571.00 | 230 307.00 | 39 264.00 | 269 571.00 |