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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 438.00 | 32 893.00 | 10 545.00 | 43 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 318.00 | 25 809.00 | 40 508.00 | 66 318.00 |
040 Immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 703.00 | 58 703.00 | 360 000.00 | 418 703.00 |
060 Stock marchandises | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
072 Créances – Autres | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
084 Disponibilités | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
110 Total général Actif | 461 060.00 | 58 703.00 | 402 357.00 | 461 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 468.00 | | | 331 468.00 |
224 Production immobilisée | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 073.00 | | | 336 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -276.00 | | | -276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
252 Charges sociales | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 503.00 | | | 317 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
294 Charges financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 269.00 | | | 416 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |