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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 442.00 | 965.00 | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 700.00 | 11 605.00 | 27 094.00 | 38 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 341.00 | 15 936.00 | 89 404.00 | 105 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BT Marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BZ Autres créances | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
CF Disponibilités | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 055.00 | | 249 055.00 | 249 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 396.00 | 15 936.00 | 338 460.00 | 354 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 800.00 | 3 888.00 | 19 911.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | | | 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
DH Report à nouveau | -35 894.00 | | | -35 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
DL TOTAL (I) | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 622.00 | | | 230 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 460.00 | | | 338 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 622.00 | | | 230 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 310.00 | | 65 081.00 | 41 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | 23 800.00 | 1 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 105 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 13 926.00 | | 2 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | 4 240.00 | | 90.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 9 685.00 | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VI Groupe et associés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
VP Divers | 225.00 | | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 295.00 | 60 142.00 | 152.00 | 60 295.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 622.00 | 230 622.00 | | 230 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
ST Autres comptes | 327 515.00 | | | 327 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YT Sous‐traitance | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 456.00 | | | 163 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 801.00 | | | 455 801.00 |