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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 773.00 | | 1 744 773.00 | 1 744 773.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 986.00 | | 172 986.00 | 172 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 760.00 | | 1 917 760.00 | 1 917 760.00 |
CU Autres participations | 1 744 773.00 | | 1 744 773.00 | 1 744 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DG Autres réserves | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
DK Provisions réglementées | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
DL TOTAL (I) | 946 187.00 | | | 946 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 344.00 | | | 956 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 573.00 | | | 971 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 760.00 | | | 1 917 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 549.00 | | | -15 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 774.00 | | | 1 744 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 774.00 | | | 1 744 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 344.00 | 114 657.00 | 405 835.00 | 956 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 573.00 | 129 886.00 | 405 835.00 | 971 573.00 |