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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 480.00 | 14 805.00 | 7 675.00 | 22 480.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 980.00 | 14 805.00 | 210 175.00 | 224 980.00 |
060 Stock marchandises | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
072 Créances – Autres | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 414.00 | | 226 414.00 | 226 414.00 |
110 Total général Actif | 451 394.00 | 14 805.00 | 436 589.00 | 451 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 177 434.00 | | | 177 434.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 389 263.00 | | | 389 263.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 265.00 | | | 389 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 106.00 | | | 164 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
242 Autres charges externes. | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -18.00 | | | -18.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
252 Charges sociales | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 448.00 | | | 372 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 980.00 | | | 224 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |