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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 019.00 | 840.00 | 9 179.00 | 10 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 1 685.00 | 118 315.00 | 120 000.00 |
040 Immobilisations financières | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 683.00 | 2 525.00 | 229 158.00 | 231 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
084 Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
110 Total général Actif | 245 101.00 | 2 525.00 | 242 576.00 | 245 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
242 Autres charges externes. | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 296.00 | | | -14 296.00 |
280 Produits financiers | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 383.00 | | | 123 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |