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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 523.00 | 2 177.00 | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 270.00 | 1 523.00 | 86 747.00 | 88 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 520.00 | 1 523.00 | 172 997.00 | 174 520.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | -3 755.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | 5 310.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 10 135.00 | 9 355.00 | | 10 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 14 938.00 | | 5 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 700.00 | 196 200.00 | | 106 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 674.00 | 20 302.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 862.00 | 271 440.00 | | 162 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 997.00 | 280 795.00 | | 172 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 274.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 936.00 | 293 436.00 | | 287 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 156.00 | 288 125.00 | | 287 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780.00 | 5 310.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 320.00 | 86 250.00 | 47 070.00 | 133 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |