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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 983.00 | 712.00 | 271.00 | 983.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 058.00 | 712.00 | 370 346.00 | 371 058.00 |
060 Stock marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
110 Total général Actif | 410 634.00 | 712.00 | 409 922.00 | 410 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 286 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 559.00 | | | 147 559.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 725.00 | | | 156 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
252 Charges sociales | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 451.00 | | | 139 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
280 Produits financiers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 058.00 | | | 371 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 349.00 | | | 15 349.00 |