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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 105 841.00 | | 105 841.00 | 105 841.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 569.00 | | 193 569.00 | 193 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 569.00 | | 443 569.00 | 443 569.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 922.00 | 141.00 | | 5 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 903.00 | 5 780.00 | | 38 903.00 |
DL TOTAL (I) | 171 825.00 | 132 922.00 | | 171 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 345.00 | 109 305.00 | | 84 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 5 401.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 511.00 | 108 496.00 | | 119 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 744.00 | 223 202.00 | | 271 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 569.00 | 356 124.00 | | 443 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 661.00 | 1 135.00 | | -5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 026.00 | 217 500.00 | | 268 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 123.00 | 211 720.00 | | 229 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 903.00 | 5 780.00 | | 38 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 345.00 | 25 664.00 | 58 681.00 | 84 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 841.00 | 186 841.00 | | 186 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 744.00 | 213 063.00 | 58 681.00 | 271 744.00 |