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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 310.00 | 52 304.00 | 53 006.00 | 105 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 145 525.00 | | 2 145 525.00 | 2 145 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 093.00 | 30 033.00 | 28 060.00 | 58 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 831.00 | 118 443.00 | 2 257 388.00 | 2 375 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 9 009 365.00 | | 9 009 365.00 | 9 009 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 386 127.00 | | 9 386 127.00 | 9 386 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 958.00 | 118 443.00 | 11 643 515.00 | 11 761 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 155.00 | 151 400.00 | | 341 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 756.00 | 189 756.00 | | 345 756.00 |
DL TOTAL (I) | 886 912.00 | 541 155.00 | | 886 912.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 119.00 | 2 126 490.00 | | 1 991 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 241.00 | 18 066.00 | | 34 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 32 061.00 | | 28 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 296.00 | 304 349.00 | | 325 296.00 |
EA Autres dettes | 8 371 196.00 | 9 380 762.00 | | 8 371 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 750 603.00 | 11 861 728.00 | | 10 750 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 643 515.00 | 12 408 883.00 | | 11 643 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 909 665.00 | 9 878 967.00 | | 8 909 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 734.00 | -159 181.00 | 3 051 553.00 | 3 210 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 734.00 | -159 181.00 | 3 051 553.00 | 3 210 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | 9 286.00 | | 5 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 258 229.00 | 216 256.00 | | 258 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 129.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 129.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 11 036.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 11 036.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -10 907.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 758.00 | 26 619.00 | | 104 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 576.00 | 2 841 042.00 | | 3 126 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 820.00 | 2 651 287.00 | | 2 780 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 756.00 | 189 756.00 | | 345 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 982.00 | | 12 849.00 | 2 362 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 631.00 | | | 2 181 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 245.00 | | 12 849.00 | 45 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 272.00 | 41 171.00 | | 77 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 242.00 | 21 062.00 | | 31 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 986.00 | 7 120.00 | | 28 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 12 990.00 | | 17 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VP Divers | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 559.00 | 126 762.00 | 30 796.00 | 157 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 170.00 | 14 872.00 | | 19 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 339.00 | 10 879.00 | | 12 339.00 |
ST Autres comptes | 460 993.00 | 442 155.00 | | 460 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 938.00 | 195 702.00 | | 173 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 6 347.00 | 6 793.00 | | 6 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 201.00 | 13 439.00 | | 12 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 371.00 | 28 311.00 | | 31 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 201.00 | 583 736.00 | | 642 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 411.00 | 111 425.00 | | 103 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 617.00 | 655 528.00 | | 653 617.00 |