| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
CU Autres participations | 123 045.00 | | 123 045.00 | 123 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 857.00 | | 45.00 | 126 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 125 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 715.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 142.00 | | 45.00 | 125 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 804.00 | 13 835.00 | 44 968.00 | 58 804.00 |
VI Groupe et associés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590.00 | 2 448.00 | 2 142.00 | 4 590.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 263.00 | 71 295.00 | 44 968.00 | 116 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
ST Autres comptes | 813.00 | | | 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | | | 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |