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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 303.00 | 36 420.00 | 490 883.00 | 527 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 070.00 | 3 223.00 | 16 847.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 373.00 | 39 643.00 | 507 730.00 | 547 373.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 148.00 | 39 643.00 | 509 505.00 | 549 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 562.00 | -800.00 | | -60 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 708.00 | -59 762.00 | | -23 708.00 |
DL TOTAL (I) | -83 270.00 | -59 562.00 | | -83 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 357.00 | 326 254.00 | | 313 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 978.00 | 267 017.00 | | 277 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 915.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 775.00 | 594 724.00 | | 592 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 505.00 | 535 162.00 | | 509 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 336.00 | 282 031.00 | | 293 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 310.00 | 11 046.00 | | 18 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 018.00 | 70 808.00 | | 42 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 708.00 | -59 762.00 | | -23 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 373.00 | | | 547 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 373.00 | | | 547 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 845.00 | 22 798.00 | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | 22 798.00 | | 16 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 693.00 | 13 255.00 | 56 958.00 | 312 693.00 |
VI Groupe et associés | 276 408.00 | 276 408.00 | | 276 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 775.00 | 293 336.00 | 56 958.00 | 592 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 31 356.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | 9 375.00 | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 871.00 | -423.00 | | 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 992.00 | 980.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | 31 356.00 | | 1 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 674.00 | 9 933.00 | | 5 674.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |