| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 712.00 | | 448 712.00 | 448 712.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 207.00 | -90.00 | | 28 207.00 |
DL TOTAL (I) | 88 217.00 | 60 010.00 | | 88 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
EA Autres dettes | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 495.00 | | | 360 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 712.00 | 60 010.00 | | 448 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 495.00 | | | 360 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 576.00 | 90.00 | | 112 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 207.00 | -90.00 | | 28 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 340 000.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 340 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VW T.V.A. | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 495.00 | 360 495.00 | | 360 495.00 |