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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 1 513.00 | 4 991.00 | 6 504.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 529.00 | 1 513.00 | 204 016.00 | 205 529.00 |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
110 Total général Actif | 214 419.00 | 1 513.00 | 212 905.00 | 214 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
230 Autres produits | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
242 Autres charges externes. | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
252 Charges sociales | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 632.00 | | | 234 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 793.00 | | | 5 793.00 |