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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478.00 | 385.00 | 93.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 478.00 | 1 385.00 | 18 093.00 | 19 478.00 |
BT Marchandises | 12 258.00 | 114.00 | 12 144.00 | 12 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 946.00 | 114.00 | 18 832.00 | 18 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 424.00 | 1 499.00 | 36 925.00 | 38 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DG Autres réserves | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343.00 | 2 306.00 | | -2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963.00 | 5 306.00 | | 2 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 835.00 | 13 947.00 | | 10 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 531.00 | 22 159.00 | | 19 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 084.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | 2 487.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 962.00 | 40 676.00 | | 33 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 925.00 | 45 982.00 | | 36 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -7.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 888.00 | 54 465.00 | | 40 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 232.00 | 52 159.00 | | 43 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 343.00 | 2 306.00 | | -2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 193.00 | | 1 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967.00 | 33.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 159.00 | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164.00 | | 49.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | | 49.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | | 49.00 | 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 835.00 | 3 194.00 | 7 641.00 | 10 835.00 |
VI Groupe et associés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 962.00 | 26 321.00 | 7 641.00 | 33 962.00 |