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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 471.00 | 43 992.00 | 69 479.00 | 113 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 251.00 | 74 217.00 | 160 034.00 | 234 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 906.00 | 118 208.00 | 1 350 698.00 | 1 468 906.00 |
BT Marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CF Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 178.00 | 118 208.00 | 1 408 969.00 | 1 527 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 531.00 | | | 732 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 250.00 | | | 613 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 856.00 | | | 1 393 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 969.00 | | | 1 408 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 007.00 | | 952 007.00 | 952 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 007.00 | | 952 007.00 | 952 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 159.00 | | | 953 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 047.00 | | | 948 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 468 906.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 208.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 250.00 | 593 250.00 | | 593 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 531.00 | 129 589.00 | 534 317.00 | 732 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 468.00 | | | 191 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 043.00 | 40 859.00 | 21 184.00 | 62 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 856.00 | 790 914.00 | 534 317.00 | 1 393 856.00 |