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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 198.00 | 136 309.00 | 4 889.00 | 141 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216 800.00 | 975 964.00 | 1 240 835.00 | 2 216 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 207.00 | 210 579.00 | 66 628.00 | 277 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 205.00 | 1 322 852.00 | 1 587 353.00 | 2 910 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
BN En cours de production de biens | 79 939.00 | | 79 939.00 | 79 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 930.00 | | 574 930.00 | 574 930.00 |
BZ Autres créances | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
CF Disponibilités | 1 215 589.00 | | 1 215 589.00 | 1 215 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 903.00 | | 2 155 903.00 | 2 155 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 108.00 | 1 322 852.00 | 3 743 255.00 | 5 066 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 331.00 | | | 1 189 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 769.00 | | | 247 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 738.00 | | | 210 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 838.00 | | | 1 647 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 228.00 | | | 914 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 460.00 | | | 667 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 477.00 | | | 402 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 417.00 | | | 2 095 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 255.00 | | | 3 743 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 007.00 | 141 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 108.00 | 2 719 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190 785.00 | 39 115.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | 8 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190 674.00 | 31 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 460.00 | 667 460.00 | | 667 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 574 930.00 | | | 574 930.00 |
VB T. V. A. | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
VC Groupe et associés | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 228.00 | 352 840.00 | 561 387.00 | 914 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 162 532.00 | | | 1 162 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 305.00 | | | 248 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 795.00 | 808 795.00 | 50 000.00 | 858 795.00 |
VW T.V.A. | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 417.00 | 1 534 030.00 | 561 387.00 | 2 095 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 827.00 | | | 367 827.00 |
ST Autres comptes | 597 362.00 | | | 597 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 028.00 | | | 237 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 305 697.00 | | | 305 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 550.00 | | | 725 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 488.00 | | | 385 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 234.00 | | | 1 632 234.00 |