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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 730.00 | | 302 730.00 | 302 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 905.00 | 4 995.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 1 861.00 | 12 461.00 | 14 323.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 353.00 | 2 766.00 | 331 587.00 | 334 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
060 Stock marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
072 Créances – Autres | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
084 Disponibilités | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
110 Total général Actif | 365 518.00 | 2 766.00 | 362 752.00 | 365 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 764.00 | | | 192 764.00 |
230 Autres produits | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 733.00 | | | 197 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 754.00 | | | -5 754.00 |
242 Autres charges externes. | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
252 Charges sociales | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 154.00 | | | 210 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 421.00 | | | -12 421.00 |
294 Charges financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 299.00 | | | -15 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 302 730.00 | | | 302 730.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334 353.00 | | | 334 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |