| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 072.00 | 17 646.00 | 12 426.00 | 30 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 390.00 | 34 827.00 | 49 562.00 | 84 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 930.00 | 54 753.00 | 62 177.00 | 116 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 358.00 | | 129 358.00 | 129 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 288.00 | 54 753.00 | 191 535.00 | 246 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 906.00 | 64 565.00 | | 53 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 363.00 | -10 659.00 | | 11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 73 653.00 | 62 291.00 | | 73 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 812.00 | 22 058.00 | | 43 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 676.00 | 36 793.00 | | 28 676.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 882.00 | 60 790.00 | | 117 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 535.00 | 123 080.00 | | 191 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 613.00 | 60 790.00 | | 93 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 436.00 | | 172 436.00 | 172 436.00 |
FG Production vendue services | 213 341.00 | | 213 341.00 | 213 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 777.00 | | 385 777.00 | 385 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 798.00 | 362 797.00 | | 389 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 435.00 | 373 456.00 | | 378 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 363.00 | -10 659.00 | | 11 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 279.00 | | 56 616.00 | 85 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 964.00 | 116 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 964.00 | 114 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 810.00 | | 56 616.00 | 82 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 612.00 | 13 106.00 | 24 964.00 | 66 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 332.00 | 13 106.00 | 24 964.00 | 64 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 891.00 | 16 579.00 | 30 312.00 | 46 891.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 925.00 | 93 613.00 | 30 312.00 | 123 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 810.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 160.00 | 7 173.00 | | 6 160.00 |
ST Autres comptes | 40 053.00 | 37 981.00 | | 40 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 783.00 | 12 167.00 | | 11 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 840.00 | 3 182.00 | | 8 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 277.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | 2 087.00 | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 910.00 | 44 725.00 | | 45 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 821.00 | 32 429.00 | | 33 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 836.00 | 60 503.00 | | 66 836.00 |