| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AP Constructions | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 074.00 | 37 019.00 | 3 056.00 | 40 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 637.00 | 53 593.00 | 17 044.00 | 70 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 531.00 | 101 915.00 | 20 616.00 | 122 531.00 |
BT Marchandises | 613 667.00 | 118 432.00 | 495 235.00 | 613 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 494.00 | 69 735.00 | 270 759.00 | 340 494.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 439.00 | 188 167.00 | 895 272.00 | 1 083 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 970.00 | 290 082.00 | 915 888.00 | 1 205 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -200 648.00 | -223 663.00 | | -200 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395.00 | 23 015.00 | | -2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 423 182.00 | 425 577.00 | | 423 182.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 19 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 19 500.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 129.00 | 96 171.00 | | 32 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 105.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 23 069.00 | | 2 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 721.00 | 620 449.00 | | 362 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 403.00 | 96 143.00 | | 55 403.00 |
EA Autres dettes | 10 962.00 | 14 789.00 | | 10 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 968.00 | 67 000.00 | | 18 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 706.00 | 978 027.00 | | 482 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 888.00 | 1 423 104.00 | | 915 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 552.00 | | 2 319 552.00 | 2 319 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 570.00 | | 2 514 570.00 | 2 514 570.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 326.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 11 122.00 | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 178.00 | 8 406.00 | | 12 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | 2 717.00 | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 064.00 | 2 683 436.00 | | 2 687 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 460.00 | 2 660 420.00 | | 2 689 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395.00 | 23 015.00 | | -2 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 168.00 | 11 919.00 | 78 172.00 | 168 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 903.00 | 11 919.00 | 72 506.00 | 153 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 9 500.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 766.00 | 166 479.00 | 130 078.00 | 151 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 266.00 | 166 479.00 | 139 578.00 | 171 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 721.00 | 362 721.00 | | 362 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 798.00 | 364 526.00 | 272.00 | 364 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 706.00 | 482 706.00 | | 482 706.00 |