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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 372.00 | 1 128.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 333.00 | 51 764.00 | 6 569.00 | 58 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 461.00 | 529 266.00 | 281 194.00 | 810 461.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 074.00 | 581 403.00 | 343 671.00 | 925 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BZ Autres créances | 894 431.00 | | 894 431.00 | 894 431.00 |
CF Disponibilités | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 022.00 | | 1 039 022.00 | 1 039 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 096.00 | 581 403.00 | 1 382 693.00 | 1 964 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DG Autres réserves | 28 816.00 | 2 335.00 | | 28 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 829.00 | 26 481.00 | | -24 829.00 |
DL TOTAL (I) | 13 095.00 | 37 924.00 | | 13 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 194.00 | 701 229.00 | | 884 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 482.00 | 178 173.00 | | 190 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 922.00 | 201 433.00 | | 204 922.00 |
EA Autres dettes | | 28 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 598.00 | 1 109 449.00 | | 1 369 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 693.00 | 1 147 374.00 | | 1 382 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 966.00 | 563 993.00 | | 729 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 332.00 | 68 960.00 | | 89 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 917 131.00 | | 1 917 131.00 | 1 917 131.00 |
FG Production vendue services | 15 667.00 | 1.00 | 15 667.00 | 15 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 205.00 | | 1 936 205.00 | 1 936 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 477.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 517.00 | 2 644.00 | | 3 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 13 043.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 355.00 | 15 506.00 | | 23 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 355.00 | 15 506.00 | | 23 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 316.00 | -2 463.00 | | -23 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 838.00 | -1 296.00 | | -2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 190.00 | 1 853 722.00 | | 1 954 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 020.00 | 1 827 241.00 | | 1 979 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 829.00 | 26 481.00 | | -24 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 725.00 | | 5 669.00 | 923 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 23 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 925 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 125.00 | | 5 669.00 | 863 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 893.00 | 77 510.00 | | 503 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 300.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 820.00 | 77 210.00 | | 503 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 482.00 | 190 482.00 | | 190 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
UX Autres créances clients | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VC Groupe et associés | 859 752.00 | | | 859 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 328.00 | 226 696.00 | 567 632.00 | 794 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 550.00 | | | 260 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
VP Divers | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 833.00 | 945 057.00 | 19 776.00 | 964 833.00 |
VW T.V.A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 598.00 | 729 966.00 | 639 632.00 | 1 369 598.00 |