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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AP Constructions | 37 989.00 | 36 559.00 | 1 430.00 | 37 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 3 919.00 | 1 032.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 546.00 | 72 874.00 | 7 672.00 | 80 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 284.00 | 113 352.00 | 26 931.00 | 140 284.00 |
BT Marchandises | 268 546.00 | | 268 546.00 | 268 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 170.00 | 65 017.00 | 201 153.00 | 266 170.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 571.00 | 65 017.00 | 640 555.00 | 705 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 855.00 | 178 369.00 | 667 486.00 | 845 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 457 272.00 | 429 479.00 | | 457 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044.00 | 27 793.00 | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 479 054.00 | 469 010.00 | | 479 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 811.00 | 1 081.00 | | 37 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 785.00 | 136 782.00 | | 115 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 665.00 | 81 886.00 | | 31 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 432.00 | 219 956.00 | | 188 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 486.00 | 688 966.00 | | 667 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VP Divers | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 617.00 | 349 435.00 | 181.00 | 349 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 469.00 | 185 469.00 | | 185 469.00 |