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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 937.00 | 147 854.00 | 4 083.00 | 151 937.00 |
AP Constructions | 253 672.00 | 253 672.00 | | 253 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265 252.00 | 6 050 161.00 | 215 090.00 | 6 265 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 668.00 | 357 285.00 | 103 383.00 | 460 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 713.00 | 6 808 973.00 | 322 740.00 | 7 131 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 062.00 | | 312 062.00 | 312 062.00 |
BN En cours de production de biens | 171 472.00 | | 171 472.00 | 171 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 065.00 | 3 984.00 | 3 527 081.00 | 3 531 065.00 |
BZ Autres créances | 2 755 436.00 | 11 666.00 | 2 743 770.00 | 2 755 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 989.00 | | 199 989.00 | 199 989.00 |
CF Disponibilités | 11 947 980.00 | | 11 947 980.00 | 11 947 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 977.00 | | 127 977.00 | 127 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 164 929.00 | 15 650.00 | 19 149 279.00 | 19 164 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 296 642.00 | 6 824 623.00 | 19 472 019.00 | 26 296 642.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563 177.00 | | | 5 563 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 313 574.00 | | | 6 313 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 466.00 | | | 1 114 466.00 |
DK Provisions réglementées | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DL TOTAL (I) | 15 287 878.00 | | | 15 287 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 375 711.00 | | | 1 375 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375 711.00 | | | 1 375 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 996.00 | | | 1 097 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 061.00 | | | 793 061.00 |
EA Autres dettes | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 414.00 | | | 835 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 429.00 | | | 2 808 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 472 019.00 | | | 19 472 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 429.00 | | | 2 808 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 292 419.00 | 7 785 792.00 | 18 078 212.00 | 10 292 419.00 |
FG Production vendue services | 88 544.00 | 3 265.00 | 91 810.00 | 88 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 380 964.00 | 7 789 058.00 | 18 170 023.00 | 10 380 964.00 |
FM Production stockée | | | -22 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 163 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 315 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 893.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 035 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 687.00 | | | 245 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 340.00 | | | 269 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 889.00 | | | 204 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 218.00 | | | 386 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 651 998.00 | | | 18 651 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 537 532.00 | | | 17 537 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 466.00 | | | 1 114 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 862.00 | | | 7 044 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 131 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 979 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897 899.00 | | | 6 897 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696 389.00 | 125 893.00 | 13 309.00 | 6 696 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 047.00 | 2 807.00 | | 145 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551 341.00 | 123 087.00 | 13 309.00 | 6 551 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 711.00 | 20 000.00 | 225 000.00 | 1 580 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 711.00 | 20 000.00 | 225 000.00 | 1 580 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 997.00 | 1 097 997.00 | | 1 097 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 414.00 | 835 414.00 | | 835 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 977.00 | | | 127 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 479.00 | 6 409 693.00 | 4 786.00 | 6 414 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 430.00 | 2 808 430.00 | | 2 808 430.00 |