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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 120 770.00 | 92 141.00 | 28 629.00 | 120 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 376.00 | 44 503.00 | 4 873.00 | 49 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 336.00 | 139 098.00 | 79 237.00 | 218 336.00 |
BT Marchandises | 273 892.00 | 19 387.00 | 254 505.00 | 273 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 216 373.00 | | 216 373.00 | 216 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 211.00 | 19 387.00 | 506 824.00 | 526 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 547.00 | 158 485.00 | 586 062.00 | 744 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 501.00 | | | 315 501.00 |
DH Report à nouveau | -13 772.00 | | | -13 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DL TOTAL (I) | 438 641.00 | | | 438 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 062.00 | | | 586 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 685.00 | | 1 014 685.00 | 1 014 685.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 291.00 | | 1 015 291.00 | 1 015 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 387.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 612.00 | | | 1 025 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 101.00 | | | 959 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 485.00 | | 21 850.00 | 196 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 601.00 | | 21 850.00 | 149 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 311.00 | 4 787.00 | | 134 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 161.00 | 4 787.00 | | 133 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VW T.V.A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |