| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 314 098.00 | 271 419.00 | 1 042 679.00 | 1 314 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 860.00 | 271 127.00 | 283 733.00 | 554 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 080.00 | 542 546.00 | 1 331 534.00 | 1 874 080.00 |
BT Marchandises | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 767.00 | 37 345.00 | 1 219 421.00 | 1 256 767.00 |
BZ Autres créances | 8 050 893.00 | | 8 050 893.00 | 8 050 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433 528.00 | 37 345.00 | 9 396 182.00 | 9 433 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 609.00 | 579 892.00 | 10 727 717.00 | 11 307 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 497.00 | 175 497.00 | | 175 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 174.00 | 98 634.00 | | 115 174.00 |
DH Report à nouveau | 3 310 647.00 | 2 947 867.00 | | 3 310 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 416.00 | 1 879 319.00 | | 1 878 416.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 735.00 | 6 025 319.00 | | 6 403 735.00 |
DP Provisions pour risques | 79 246.00 | 69 616.00 | | 79 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 891.00 | 633 832.00 | | 448 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 137.00 | 703 448.00 | | 528 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 589.00 | 1 124 283.00 | | 746 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 218.00 | 42 889.00 | | 35 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 605.00 | 1 482 330.00 | | 798 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 840.00 | 1 397 186.00 | | 1 120 840.00 |
EA Autres dettes | 82 640.00 | 96 029.00 | | 82 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 949.00 | 975 893.00 | | 1 011 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 844.00 | 5 118 612.00 | | 3 795 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 727 717.00 | 11 847 379.00 | | 10 727 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 162.00 | | | 1 847 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 957.00 | | | 1 839 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 824.00 | 248 837.00 | | 126 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 824.00 | 248 837.00 | | 126 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 448.00 | 9 630.00 | 184 941.00 | 703 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 448.00 | 9 630.00 | 184 941.00 | 703 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 059.00 | 185 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 605.00 | 798 605.00 | | 798 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 949.00 | 1 011 949.00 | | 1 011 949.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256 768.00 | | | 1 256 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695 919.00 | | | 7 695 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 342 782.00 | 9 342 782.00 | | 9 342 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 370.00 | 3 413 275.00 | 347 095.00 | 3 760 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |