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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AP Constructions | 139 394.00 | 137 513.00 | 1 881.00 | 139 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 425.00 | 566 106.00 | 9 319.00 | 575 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 276.00 | 60 410.00 | 2 866.00 | 63 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 747.00 | 774 742.00 | 56 005.00 | 830 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BN En cours de production de biens | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 261.00 | | 327 261.00 | 327 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 009.00 | 774 742.00 | 383 267.00 | 1 158 009.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128.00 | | | 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 241 007.00 | | | 241 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 267.00 | | | 383 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FD Production vendue biens | 376 679.00 | | 376 679.00 | 376 679.00 |
FG Production vendue services | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 331.00 | | 497 331.00 | 497 331.00 |
FM Production stockée | | | -14 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 461.00 | | | 497 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 583.00 | | | 496 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | | | 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 375.00 | | | 901 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 627.00 | 830 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 627.00 | 781 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 841.00 | | | 851 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 561.00 | 9 808.00 | 70 627.00 | 835 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 4 573.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 539.00 | 5 235.00 | 70 627.00 | 832 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VI Groupe et associés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 271.00 | 71 585.00 | 686.00 | 72 271.00 |
VW T.V.A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 151 949.00 | | | 151 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YT Sous‐traitance | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 263.00 | | | 322 263.00 |