| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 657.00 | 70 638.00 | 4 019.00 | 74 657.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 826.00 | 67 167.00 | 127 659.00 | 194 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154.00 | 5 958.00 | 2 196.00 | 8 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 145.00 | 140 110.00 | 22 035.00 | 162 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 776.00 | 283 873.00 | 195 903.00 | 479 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BN En cours de production de biens | 2 344 968.00 | | 2 344 968.00 | 2 344 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 563.00 | | 202 563.00 | 202 563.00 |
BZ Autres créances | 371 201.00 | | 371 201.00 | 371 201.00 |
CF Disponibilités | 232 647.00 | | 232 647.00 | 232 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 118.00 | | 3 172 118.00 | 3 172 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 894.00 | 283 873.00 | 3 368 021.00 | 3 651 894.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 581 538.00 | | | 581 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
DL TOTAL (I) | 903 217.00 | | | 903 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 784.00 | | | 1 716 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 993.00 | | | 560 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 804.00 | | | 2 464 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 021.00 | | | 3 368 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 020.00 | | | 748 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 767.00 | | 8 902.00 | 478 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 894.00 | 479 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 75 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 395 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 967.00 | | 5 202.00 | 73 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 288.00 | | 3 700.00 | 395 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 935.00 | 17 801.00 | 3 864.00 | 269 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 590.00 | 3 047.00 | | 67 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 344.00 | 14 754.00 | 3 864.00 | 202 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 993.00 | 560 993.00 | | 560 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 202 563.00 | | | 202 563.00 |
VB T. V. A. | 341 105.00 | | | 341 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 482.00 | 582 235.00 | 8 247.00 | 590 482.00 |
VW T.V.A. | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 020.00 | 748 020.00 | | 748 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
ST Autres comptes | 268 401.00 | | | 268 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 145 063.00 | | | 4 145 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 962.00 | | | 622 962.00 |
ZE Dividendes | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 574.00 | | | 367 574.00 |