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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 118.00 | 27 493.00 | 624.00 | 28 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 947.00 | 333 613.00 | 155 334.00 | 488 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 433.00 | 369 607.00 | 242 826.00 | 612 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 825.00 | | 1 853 825.00 | 1 853 825.00 |
BZ Autres créances | 247 433.00 | | 247 433.00 | 247 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 609.00 | | 204 609.00 | 204 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 456.00 | | 2 458 456.00 | 2 458 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 890.00 | 369 607.00 | 2 701 283.00 | 3 070 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 079.00 | -96 000.00 | | -56 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 021.00 | 89 921.00 | | 42 021.00 |
DL TOTAL (I) | 931 942.00 | 939 921.00 | | 931 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 707.00 | 13 193.00 | | 87 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 519.00 | 168 523.00 | | 1 233 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 140.00 | 258 047.00 | | 445 140.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 2 018.00 | | 2 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 341.00 | 467 169.00 | | 1 769 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 283.00 | 1 407 090.00 | | 2 701 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 781.00 | | 3 141 781.00 | 3 141 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | 23 306.00 | | 5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 1 115.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | 22 191.00 | | 4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 1 983.00 | | 17 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 952.00 | 2 820 317.00 | | 3 165 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 931.00 | 2 730 396.00 | | 3 123 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 021.00 | 89 921.00 | | 42 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 053.00 | | 141 436.00 | 494 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 056.00 | 612 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 056.00 | 517 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 711.00 | | 141 409.00 | 398 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | 27.00 | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 155.00 | 36 507.00 | 23 056.00 | 356 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 655.00 | 36 507.00 | 23 056.00 | 347 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 519.00 | 1 233 519.00 | | 1 233 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853 825.00 | | | 1 853 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 707.00 | 34 833.00 | 52 874.00 | 87 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 432.00 | | | 247 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 283.00 | 2 108 591.00 | 13 693.00 | 2 122 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 341.00 | 1 716 467.00 | 52 874.00 | 1 769 341.00 |