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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 835.00 | | 1 043 835.00 | 1 043 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 237.00 | | 714 237.00 | 714 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 732.00 | 6 316.00 | 4 917 416.00 | 4 923 732.00 |
BP En cours de production de services | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 594.00 | | 1 085 594.00 | 1 085 594.00 |
BZ Autres créances | 380 244.00 | | 380 244.00 | 380 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714 636.00 | | 2 714 636.00 | 2 714 636.00 |
CF Disponibilités | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 063.00 | | 1 765 063.00 | 1 765 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 795.00 | 6 316.00 | 6 682 479.00 | 6 688 795.00 |
CU Autres participations | 3 157 011.00 | | 3 157 011.00 | 3 157 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 780.00 | | | 232 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 605 621.00 | | | 3 605 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 669.00 | | | 1 037 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 348.00 | | | 4 899 348.00 |
DP Provisions pour risques | 357 009.00 | | | 357 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 009.00 | | | 357 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 601.00 | | | 279 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 557.00 | | | 1 066 557.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 122.00 | | | 1 426 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 479.00 | | | 6 682 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 382.00 | | | 1 363 382.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 167 657.00 | 1 622 099.00 | | 2 167 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 388.00 | | 3 281 388.00 | 3 281 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 388.00 | | 3 281 388.00 | 3 281 388.00 |
FM Production stockée | | | 7 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 177.00 | | | -100 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 360.00 | | | 122 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 492.00 | | | 4 231 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 823.00 | | | 3 193 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 669.00 | | | 1 037 669.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 269 971.00 | 1 687 620.00 | | 2 269 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 980.00 | | | 4 936 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 829.00 | | | 3 886 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 626.00 | 68 383.00 | | 288 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 602.00 | 279 602.00 | | 279 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 238.00 | | | 714 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 149.00 | 1 478 581.00 | 716 569.00 | 2 195 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 382.00 | 1 363 382.00 | | 1 363 382.00 |