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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 332.00 | 144 210.00 | 17 121.00 | 161 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 3 085.00 | 341.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 371.00 | 69 972.00 | 3 399.00 | 73 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 447.00 | 217 585.00 | 20 862.00 | 238 447.00 |
BT Marchandises | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 96 831.00 | | 96 831.00 | 96 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 259.00 | 217 585.00 | 138 674.00 | 356 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 551.00 | 111 854.00 | | 120 551.00 |
DH Report à nouveau | | -18 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 365.00 | 26 785.00 | | -27 365.00 |
DL TOTAL (I) | 94 285.00 | 121 651.00 | | 94 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 253.00 | 31 515.00 | | 38 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 320.00 | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | 2 107.00 | | 745.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 2 556.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 388.00 | 44 487.00 | | 44 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 674.00 | 166 138.00 | | 138 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 388.00 | 44 487.00 | | 44 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 413.00 | 16 400.00 | 58 813.00 | 42 413.00 |
FG Production vendue services | | 525.00 | 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 413.00 | 16 925.00 | 59 338.00 | 42 413.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 481.00 | 6 342.00 | | 6 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 339.00 | 184 625.00 | | 59 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 705.00 | 157 839.00 | | 86 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 365.00 | 26 785.00 | | -27 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 447.00 | | | 238 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | | | 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 934.00 | 4 651.00 | | 212 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 617.00 | 4 651.00 | | 212 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |