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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 740.00 | 123 106.00 | 4 634.00 | 127 740.00 |
AN Terrains | 44 784.00 | 38 804.00 | 5 979.00 | 44 784.00 |
AP Constructions | 1 424 341.00 | 1 184 335.00 | 240 006.00 | 1 424 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 478.00 | 2 686 215.00 | 648 263.00 | 3 334 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 368.00 | 244 194.00 | 52 173.00 | 296 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 015.00 | 4 276 656.00 | 989 358.00 | 5 266 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703 999.00 | 366 904.00 | 1 337 095.00 | 1 703 999.00 |
BN En cours de production de biens | 320 146.00 | | 320 146.00 | 320 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 623.00 | 8 333.00 | 2 353 289.00 | 2 361 623.00 |
BZ Autres créances | 241 459.00 | | 241 459.00 | 241 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 200.00 | 6 360.00 | 14 840.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 1 299 428.00 | | 1 299 428.00 | 1 299 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 926.00 | 381 597.00 | 5 701 328.00 | 6 082 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 941.00 | 4 658 253.00 | 6 690 687.00 | 11 348 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 954.00 | 663 954.00 | | 663 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 895.00 | 4 436 511.00 | | 1 412 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 564.00 | 875 783.00 | | 570 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 459.00 | 48 468.00 | | 44 459.00 |
DK Provisions réglementées | 620 038.00 | 545 038.00 | | 620 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 911.00 | 7 609 755.00 | | 4 411 911.00 |
DN Avances conditionnées | | 77 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 77 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 744.00 | 583 025.00 | | 384 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 995.00 | 862 626.00 | | 1 331 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 036.00 | 515 570.00 | | 562 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 278 775.00 | 2 216 831.00 | | 2 278 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 687.00 | 9 903 587.00 | | 6 690 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 129 521.00 | | 9 129 521.00 | 9 129 521.00 |
FG Production vendue services | 630 064.00 | | 630 064.00 | 630 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 759 586.00 | | 9 759 586.00 | 9 759 586.00 |
FM Production stockée | | | -36 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 083 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 237.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 509.00 | 155 454.00 | | 4 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 223 486.00 | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 011.00 | 300.00 | | 14 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 25 429.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 144 615.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 011.00 | 170 344.00 | | 119 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 710.00 | 53 142.00 | | -113 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 019.00 | 60 340.00 | | 65 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 597.00 | 309 156.00 | | 156 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 345.00 | 9 876 948.00 | | 10 153 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 781.00 | 9 001 165.00 | | 9 582 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 564.00 | 875 783.00 | | 570 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 268.00 | | 109 297.00 | 5 247 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 551.00 | 5 266 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 551.00 | 5 136 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 890.00 | | 2 850.00 | 124 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087 841.00 | | 106 447.00 | 5 087 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 401.00 | 248 805.00 | 57 551.00 | 4 085 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 403.00 | 3 702.00 | | 119 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 998.00 | 245 103.00 | 57 551.00 | 3 965 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 545 038.00 | 75 000.00 | | 545 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 576.00 | 366 904.00 | | 335 576.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 184.00 | 375 236.00 | | 377 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 222.00 | 450 236.00 | | 922 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 995.00 | 1 331 995.00 | | 1 331 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 019.00 | 175 019.00 | | 175 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 612.00 | 259 612.00 | | 259 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 623.00 | | | 2 351 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
VC Groupe et associés | 159 342.00 | | | 159 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 744.00 | 161 271.00 | 223 473.00 | 384 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 281.00 | | | 198 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 087.00 | 2 679 737.00 | 350.00 | 2 680 087.00 |
VW T.V.A. | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 775.00 | 2 055 302.00 | 223 473.00 | 2 278 775.00 |