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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 439.00 | 13 167.00 | 13 272.00 | 26 439.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 249 435.00 | 234 391.00 | 15 044.00 | 249 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 024.00 | 166 759.00 | 18 266.00 | 185 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 433.00 | 570 610.00 | 230 823.00 | 801 433.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 817.00 | 1 008 866.00 | 472 951.00 | 1 481 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
BT Marchandises | 2 862 258.00 | | 2 862 258.00 | 2 862 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 914.00 | 110 723.00 | 2 378 191.00 | 2 488 914.00 |
BZ Autres créances | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CF Disponibilités | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 323.00 | 110 723.00 | 5 470 599.00 | 5 581 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 140.00 | 1 119 589.00 | 5 943 550.00 | 7 063 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 610.00 | 23 940.00 | 3 670.00 | 27 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
DG Autres réserves | 693 818.00 | 624 484.00 | | 693 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 714.00 | 69 334.00 | | 265 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 572.00 | 1 026 857.00 | | 1 292 572.00 |
DP Provisions pour risques | 29 044.00 | 25 638.00 | | 29 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 044.00 | 25 638.00 | | 29 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 835.00 | 2 397 420.00 | | 2 352 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 654.00 | 191 227.00 | | 145 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 143.00 | 1 491 744.00 | | 1 934 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 691.00 | 106 234.00 | | 172 691.00 |
EA Autres dettes | 16 612.00 | 7 071.00 | | 16 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 935.00 | 4 193 696.00 | | 4 621 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 550.00 | 5 246 191.00 | | 5 943 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 508 480.00 | | | 4 508 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176 155.00 | 2 208 603.00 | | 2 176 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 405 839.00 | 7 657 028.00 | 21 062 867.00 | 13 405 839.00 |
FD Production vendue biens | -11 993.00 | | -11 993.00 | -11 993.00 |
FG Production vendue services | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 442 635.00 | 7 657 028.00 | 21 099 663.00 | 13 442 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 153 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 412 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 044.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 683 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 215.00 | 12 740.00 | | 11 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 216.00 | 69 030.00 | | 90 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 20 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 23 599.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 875.00 | 2 960.00 | | 114 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 852.00 | 2 960.00 | | 115 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 519.00 | 20 639.00 | | -112 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 156 570.00 | 20 768 974.00 | | 21 156 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 890 856.00 | 20 699 640.00 | | 20 890 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 714.00 | 69 334.00 | | 265 714.00 |