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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 057.00 | 9 604.00 | 12 453.00 | 22 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 833.00 | 9 827.00 | 4 343 006.00 | 4 352 833.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 869.00 | 9 827.00 | 4 360 043.00 | 4 369 869.00 |
CU Autres participations | 4 330 776.00 | 223.00 | 4 330 554.00 | 4 330 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 602 184.00 | 3 602 184.00 | | 3 602 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
DH Report à nouveau | 332 350.00 | 309 657.00 | | 332 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 576.00 | 71 211.00 | | 59 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 609.00 | 4 118 551.00 | | 4 129 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 931.00 | 224 472.00 | | 224 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 4 200.00 | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 191.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 434.00 | 231 863.00 | | 230 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 043.00 | 4 350 414.00 | | 4 360 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 372.00 | 8 737.00 | | 20 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 576.00 | 71 211.00 | | 59 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 510.00 | | 2 323.00 | 4 350 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 352 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 734.00 | | 2 323.00 | 19 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330 776.00 | | | 4 330 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | 4 386.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 4 386.00 | | 5 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | | | 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 472.00 | | | 224 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 434.00 | 5 962.00 | | 230 434.00 |