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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 898.00 | | 240 898.00 | 240 898.00 |
AP Constructions | 1 063 260.00 | 360 879.00 | 702 380.00 | 1 063 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 238.00 | 2 885 199.00 | 2 849 038.00 | 5 734 238.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BZ Autres créances | 1 452 896.00 | | 1 452 896.00 | 1 452 896.00 |
CF Disponibilités | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 840.00 | | 1 607 840.00 | 1 607 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 078.00 | 2 885 199.00 | 4 456 879.00 | 7 342 078.00 |
CU Autres participations | 4 430 080.00 | 2 524 320.00 | 1 905 760.00 | 4 430 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 953 697.00 | 1 823 103.00 | | 1 953 697.00 |
DH Report à nouveau | 3 162 592.00 | 3 162 592.00 | | 3 162 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147 914.00 | 155 594.00 | | -2 147 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 144.00 | 5 158 058.00 | | 2 985 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 326.00 | 1 230 860.00 | | 508 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 054.00 | 1 059 097.00 | | 809 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 17 081.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 553.00 | 39 592.00 | | 50 553.00 |
EA Autres dettes | 101 616.00 | 14.00 | | 101 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 734.00 | 2 346 645.00 | | 1 471 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 879.00 | 7 504 703.00 | | 4 456 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 179.00 | | 462 179.00 | 462 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 179.00 | | 462 179.00 | 462 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 498 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 917 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 62 496.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 65 764.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 001.00 | 17 468.00 | | 170 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 293.00 | 17 468.00 | | 171 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 118.00 | 48 296.00 | | -169 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 283.00 | 41 498.00 | | 61 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 486.00 | 680 346.00 | | 887 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 400.00 | 524 752.00 | | 3 035 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147 914.00 | 155 594.00 | | -2 147 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 238.00 | | | 5 874 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 4 430 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 5 734 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 158.00 | | | 1 304 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570 080.00 | | | 4 570 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 310.00 | 88 570.00 | | 272 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 310.00 | 88 570.00 | | 272 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 352.00 | 2 498 468.00 | 137 500.00 | 163 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 352.00 | 2 498 468.00 | 137 500.00 | 163 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 498 468.00 | 137 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
UX Autres créances clients | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 107.00 | | | 1 426 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 264.00 | 98 691.00 | 409 574.00 | 508 264.00 |
VI Groupe et associés | 794 054.00 | 794 054.00 | | 794 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 456.00 | | | 722 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 837.00 | 1 480 837.00 | | 1 480 837.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 734.00 | 1 062 161.00 | 409 574.00 | 1 471 734.00 |