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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 221 855.00 | | 221 855.00 | 221 855.00 |
AP Constructions | 1 061.00 | 801.00 | 260.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 262.00 | 198 033.00 | 87 229.00 | 285 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 585.00 | 201 119.00 | 330 465.00 | 531 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 111.00 | 8 618.00 | 164 492.00 | 173 111.00 |
BZ Autres créances | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 118 723.00 | | 118 723.00 | 118 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 440.00 | 8 618.00 | 369 821.00 | 378 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 025.00 | 209 737.00 | 700 287.00 | 910 025.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 284 192.00 | | | 284 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DL TOTAL (I) | 450 374.00 | | | 450 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 913.00 | | | 249 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 287.00 | | | 700 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 672.00 | | | 231 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 769.00 | | | 162 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VB T. V. A. | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 050.00 | 6 809.00 | 18 240.00 | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 089.00 | 240 747.00 | 14 342.00 | 255 089.00 |
VW T.V.A. | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 510.00 | 231 269.00 | 18 240.00 | 249 510.00 |