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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 493.00 | 7 422.00 | 3 070.00 | 10 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 853.00 | 44 945.00 | 5 908.00 | 50 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 211.00 | 58 331.00 | 86 879.00 | 145 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 336.00 | 1 073.00 | 105 263.00 | 106 336.00 |
BZ Autres créances | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 731.00 | 1 073.00 | 147 658.00 | 148 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 942.00 | 59 404.00 | 234 538.00 | 293 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
DH Report à nouveau | -27 721.00 | -16 630.00 | | -27 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 159.00 | -11 091.00 | | -70 159.00 |
DL TOTAL (I) | -51 966.00 | 18 192.00 | | -51 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 571.00 | 17 769.00 | | 28 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 191.00 | 124 170.00 | | 103 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 825.00 | 31 659.00 | | 70 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 842.00 | 88 946.00 | | 76 842.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | 4 908.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 504.00 | 267 452.00 | | 286 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 538.00 | 285 644.00 | | 234 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 504.00 | 264 080.00 | | 286 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 198.00 | 6 346.00 | | 25 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 284.00 | | 396 284.00 | 396 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 284.00 | | 396 284.00 | 396 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 525.00 | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 098.00 | 11 033.00 | | 6 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 761.00 | 1 731.00 | | 14 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 761.00 | 1 731.00 | | 14 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 7 624.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 7 624.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 277.00 | -5 893.00 | | 14 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 120.00 | 485 376.00 | | 411 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 279.00 | 496 467.00 | | 481 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 159.00 | -11 091.00 | | -70 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 233.00 | | 6 679.00 | 151 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 701.00 | 145 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 701.00 | 66 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 835.00 | | 6 667.00 | 72 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | 12.00 | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513.00 | 9 519.00 | 12 701.00 | 61 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 005.00 | 9 519.00 | 12 701.00 | 61 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VI Groupe et associés | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VP Divers | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 009.00 | 146 299.00 | 11 710.00 | 148 009.00 |
VW T.V.A. | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 504.00 | 286 504.00 | | 286 504.00 |